리더스코스메틱(016100) - 종목분석!

 

 

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

5년 누적 그래프 입니다.

2013년 12월에 3,105원을 최저점으로 우상향 반등을 보여주면서 최고점은 2015년 6월에 124,200원 까지 급등하는 초강세를 보여줬습니다. 저점대비 불과 1년 반만에 40배 가까이 급등을 보여줬습니다. 하지만, 상승폭이 오래가지 못하고 급락세를 보이면서 많은 분들께 손실을 발생하게 했던 종목인데요, 하방경직 추세를 언제까지 갈지 한번 보겠습니다.

시가총액 : 2,637 억원

상장주식수 : 17,939,517 주

외국인보유주식수 : 778,739 주 (4.34%)

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기업개요는 골판지 및 골판지 박스를 제조와 판매, 인쇄업, 화장품 제조를 주요 사업으로 영위

최대주주 보유지분 : 5,685,100 주 (31.69%)

자기주식수 보유지분 : 765,067 주 (4.26%)

외국인보유주식수 : 778,739 주 (4.34%)

유통가능주식수는 대략 1025만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량은 23만주로 유통가능주식수 대비 거래량은 2.24%를 보여주고 있습니다. 주가가 우상향 전환이 되기 위해서는 거래량 상승이 동반되어야 합니다.

#. 2016년 3분기 실적

자산은

2015년 대비 86억이 증가한 1894억입니다. 장기매출채권 및 기타비유동채권이 증가하였습니다.

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부채는

2015년 대비 49억이 감소한 674억 입니다.

자본은

2015년 대비 135억이 증가한 1220억 입니다. 이익잉여금이 증가하였습니다.

부채비율은

2015년 66%에서 2016년 55%로 감소하였습니다.

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 매출액 대비 225억이 증가한 479억이고, 영업이익은 48억이 증가한 74억 입니다. 당기순이익은 적자 -122억에서 63억으로 흑자전환하였습니다.

누적으로 살펴보면, 매출액이 소폭 증가하였고, 영업이익과 당기순이익은 감소한 모습을 알수 있습니다.

기업실적분석을 보면,

매출액은 꾸준히 상승하고 있지만, 영업이익률과 순이익률이 감소하면서 영업이익 및 당기순이익은 감소하고 있는 모습입니다.

주가가 우상향하지 못하고 하락 추세를 이어가는 이유도 결국을 실적임을 알수 있습니다.

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2016년 실적을 보면,

2015년 대비 매출액은 증가하였지만, 영업이익 및 당기순이익은 감소한 것을 확인 할수 있습니다.

수급과 그래프를 살펴보겠습니다.

일봉 입니다.

저항선에 닿을때 마다 주가가 하락하고 있음을 알수 있습니다. 장기추세선인 일봉 120일선을 따라서 일봉 60일선을 저항선으로 주가가 하락조정을 받고 있고, 현재는 일봉 20일선도 돌파를 못하는 약세를 이어가고 있습니다. 바닥이 없이 저점이 하락하는게 가장 문제 입니다.

주봉 입니다.

급등이후에 급락을 하면서 주봉 20일선이 급격한 기울기를 보이다가 하락기울기가 완만하게 하락횡보를 1년 가까이 이어오고 있습니다. 주봉 20일선을 저항선으로 꾸준한 하락을 하고 있는게 가장 문제점입니다.

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월봉 입니다.

고점을 찍고는 1년 6개월동안 하락추세를 이어가면서 월봉 120일선 까지 주가가 하락하였음을 알수 있습니다. 모든 지지선을 붕괴한 구간이기도 합니다. 월봉 120일선에서 지지를 받으면서 올해 완만한 우상향으로 전환하는 모습을 보여주기 전까지는 접근 금지 종목입니다.