동아쏘시오홀딩스(000640) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 7월에 최저점 60,911원을 찍고는 우상향 전환을 보이면서 최고점은 2015년 7월에 247,500원까지 반등을 보였줬다가 하락전환을 하고는 현재까지 조정중입니다. 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 7,743 억원

상장주식수 : 6,138,119 주

외국인 보유주식수 : 1,091,055 주 (17.78%)

 

 

기업개요는 의약외품으로 전환된 박카스는 뛰어난 현금 창출력을 보유하고 있는 장수브랜드로 고객충성도가 높으며, 박카스를 제외한 일반의약품은 바이엘 및 GSK의 제품도입 효과로 매출 증가가 이어지고 있음

 

 

 

최대주주 보유지분 : 1,714,072 주 (27.93%)

 

 

10%이상 보유지분 : 788,232 주 (12.84%)

 

 

5%이상 보유지분 : 786,061 주 (12.81%)

 

 

기타주주 보유지분 : 698,078 주 (11.37%)

유통가능주식수는 대략 172만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 2.3만주로 유통가능주식수 대비 1.3%의 잠잠한 거래량을 보여주고 있습니다.

 

 

 

자산은

2016년 대비 962억이 증가한 1조 4984억 입니다.

 

 

 

부채는

2016년 대비 955억이 증가한 6218억 입니다.

 

 

 

자본은

2016년 대비 8억이 증가한 8766억 입니다.

부채비율은

2016년 60%에서 2017년 71%로 증가하였습니다.

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2016년 1분기 대비 매출액은 160억이 감소한 1514억이고, 영업이익은 87억이 감소한 53억 입니다. 당기순이익은 158억 흑자에서 적자 -11억으로 적자 전환하였습니다.

매출 및 영업이익이 감소하였고, 당기순이익이 적자 전환하면서 주가는 하락중입니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액은 꾸준히 증가하고 있고, 영업이익 및 당기순이익도 개선되는 모습을 보여줬었습니다. 올해 1분기에 적자 전환하면서 약세를 보이고 있는데요, 올해 전망치도 영업이익률과 순이익률이 전년 대비 급갑하는 모습입니다.

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올해 3월에 1000억원 신주인수권부사채권이 발행되었습니다. 행사가액은 128,500원으로 행사주식수는 775,910주 입니다.

주가 상승시에 부담이 될수 있는 물량이긴 합니다.

꾸준한 실적상승을 보여왔음에도 주가가 조정을 보였음을 고점에서 수급이 꼬이면서 주가가 하락세를 보여줬고, 올해는 실적약세까지 보이면서 주가 하락을 이끌고 있습니다.

수급과 그래프를 보면서 매수시점을 알아 보겠습니다.

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일봉 입니다.

일봉 120일선 및 60일선을 돌파하고 지지여부 확인을 하였지만, 다시 이탈하는 약세를 보이고 있습니다. 1분기 실적 발표 이후에 주가가 하락 전환하였음을 알수 있습니다. 우선 전저점 까지는 관망을 하셨으면 합니다.

 

 

 

주봉 입니다.

2015년에 최고점을 찍고는 2016년에 다시 한번 고점 돌파 시도가 나왔지만, 실패하고 하락전환하였음을 알수 있습니다. 그 이후에 주봉 20일선, 60일선, 120일선을 모두 돌파 하는 약세를 보여줬고, 현재 주봉 20일선을 돌파하였다가 주봉 60일선에서 저항받고 주가가 저점을 찾아 횡보중입니다.

 

 

월봉 입니다.

월봉 20일선, 60일선을 이탈하는 구간입니다. 과거 월봉 120일선에서 지지받고 반등이 나왔던 적이 있는 만큼 월봉120일선 부근에서는 지지받을것으로 보입니다. 전저점 구간에서 지지를 받고 재 반등이 나와줘야 합니다.

현재는 관망을 하셨으면 합니다.