디에이치피코리아(131030) - 종목A/S!!

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반기보고서 분석 및 방향성!!

http://blog.naver.com/cmkjm/220963297962

 

올해 3월에 분석했던 내용을 먼저 참고해주세요~

 

5년 누적 그래프 입니다.

2011년 9월에 최저점 3,231원을 찍고는 가로횡보를 꾸준히 보여왔고, 2013년 하반기부터 우상향을 보여주다가 2015년 2월에 최고점 17,600원을 찍고는 현재까지 하락조정을 보여주고 있습니다. 현재 고점대비 50%정도 하락하였고, 2년이 넘는 시간동안 물량 소화를 하였습니다.

3,000원짜리 주식이 17,000원까지 급등을 하면서, 익절물량이 나오게 되었고, 그 물량을 소화하기 위해서는 기간조정이 동반되어야 합니다.

시가총액 : 1,439 억원

상장주식수 : 16,564,797 주

외국인 보유주식수 : 710,389 주 (4.29%) 

 

최대주주 보유지분 : 6,357,733 주 (38.38%)

 

5%이상 보유지분 : 1,190,000 주 (7.18%)

올해 상반기에 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 물량 1,126,500 주의 비율이 감소하였습니다.

현재 유통가능주식은 830만주이고, 최근 5거래일 평균거래량을 보면 6.6만주로 유통가능주식수 대비 0.8%의 잠잠한 거래량을 보여주고 있습니다. 주가 반전을 위해서는 거래량이 우선 상승해야 합니다.  

#. 2017년 반기보고서

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자산은

2016년 대비 51억이 증가한 889억 입니다. 현금및현금성자산 과 매도가능금융자산이 증가하였습니다.

 

부채는

2016년 대비 8억이 감소한 78억 입니다.

자본은

2016년 대비 59억이 증가한 811억 입니다. 이익잉여금이 증가하였음을 알수 있습니다. 

부채비율은

2016년 11%에서 2017년 반기 9%로 감소하였습니다.

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손익보고서를 살펴보면,

2016년 2분기 대비 매출액은 14억이 증가한 123억이고, 영업이익은 8억이 증가한 37억 입니다. 당기순이이익은 8억이 증가한 38억 입니다.

매출액이 증가하면서 영업이익 및 당기순이익이 같이 개선되는 모습을 보여줬습니다.

 

기업실적분석을 보면,

매년 매출액이 증가하고, 영업이익 및 당기순이익도 증가하고 있음을 알수 있습ㄴ디다. 특히 순이익률이 무려 25%가 넘는 부가가치가 높은 회사 입니다.

배당도 매년 실시하고있습니다.

실적을 봐서는 지금 하락해야할 이유가 없습니다.

시총대비 자산이 작다는 느낌은 있지만, 부가가치가 높은 사업군이고, 앞으로 전망이 좋은 분야 입니다.

이익잉여금도 매년 쌓이고 있습니다.

수급과 그래프를 보도록 하겠습니다.

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 60일선 및 120일선을 붕괴하는 약세를 보여줬고, 현재 일봉 20일선 저항선을 돌파 하지 못하는 모습입니다. 가장 먼저 바닥을 다니는 것이 첫번째 입니다.

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주봉 입니다.

바닥에서 지지를 받고 반등이 나오게 되었고, 주봉 20일선을 타고 우상향을 보였고, 주봉 60일선 까지 돌파 하였지만, 위에서 하락중인 주봉 120일선에 저항을 받고 하락추세 전환하였습니다. 전저점 구간에서 지지를 받고있는 시점이고, 반등이 나와줘야 합니다. 하지만, 거래량이 급감하면서 주가는 하락세를 이어가고 있습니다.

 

월봉 입니다.

최저점에서 최고점까지 3년 6개월 정도가 걸렸고, 고점에서 현재까지 하락조정을 2년 6개월째 이어오고 있습니다. 월봉 60일선에서 지지여부가 중요합니다. 고점에서 하락전환이후에 월봉 60일선에서 지지를 받고 반등을 보여줬는데요, 위에서 내려오는 월봉 20일선에서 저항받고 하락세를 보였습니다. 다시 저점인 월봉 60일선에서 지지를 받고, 월봉 20일선 돌파가 나오는 N자형 반등이 나와줘야 합니다.

실적이 꾸준히 개선되고, 고점에서 하락조정의 기간조정도 보낸 종목입니다.

매월 적립식으로 매수하면, 가장 큰 이익을 볼수 있는 종목입니다.

중장기로 꾸준히 매수하셨으면 합니다.

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