한전KPS(051600) - 종목분석!!

 

 

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 4월에 최저점 38,000원을 찍고는 완만한 우상향을 보이다가 2014년 부터 급격히 반등세를 보이면서 최고점은 2015년 9월에 135,500원을 찍고는 현재까지 하락조정을 보이고 있습니다. 앞으로의 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 27,270 억원

상장주식수 : 45,000,000 주

외국인 보유주식수 : 11,709,987 주 (26.02%)

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기업개요는 발전설비의 점검 및 정비를 하는 전력설비정비사업, 이와 관련한 기술 개발 및 신재생에너지 사업 등이 있음

최대주주 보유지분 : 22,952,000 주 (51%)

5%이상 보유지분 : 3,332,075 주 (7.4%)

외국인 보유주식수 : 11,709,987 주 (26.02%)

유통가능주식수는 대략 700만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량은 35만주로 유통가능주식수 대비 5%의 거래량을 보여주고 있습니다.

#. 2016년 3분기 실적

자산은

2015년 대비 360억이 증가한 1조 695억 입니다.

부채는

2015년 대비 456억이 증가한 2928억 입니다.

자본은

2015년 대비 95억이 감소한 7767억 입니다. 이익잉여금이 감소하였습니다.

부채비율을 보면,

2015년 31%에서 2016년 37%로 증가하였습니다.

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 대비 매출액은 3억이 증가한 2770억이고, 영업이익은 154억이 감소한 298억 입니다. 당기순이익은 412억이 감소한 244억 입니다.

누적으로 살펴보면, 매출액은 증가하였지만, 영업이익 및 당기순이익은 감소하는 모습을 보여주고 있습니다.

기업실적분석을 보면,

매출이 꾸준한 모습을 보여주고 있지만, 영업이익 및 당기순이익은 등락을 보여주고 있고, 2016년에는 특히 영업이익률과 순이익률이 급감하는 모습에 주가도 하락조정을 받고 있음을 알수 있습니다.

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2016년 실적을 보면,

매출액은 증가하였지만, 영업이익 및 당기순이익은 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 주가가 약세를보이는 이유임을 알수 있습니다.

최근 주가가 바닥에서 반등세를 보여주고 있는 만큼 수급과 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다.

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일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선을 돌파 하는 강세를 보여주고 있습니다. 53,000원대에서 바닥을 다지는 몇번의 모습을 보여주고, 일봉 20일선 및 60일선이 하락 기울기가 완만하게 가로횡보를 보여주다가 반등이 나오면서 모든 저항선을 돌파 하는 모습입니다. 일봉 5일선을 타고 반등을 하면서 아래서 올라오고 있는 일봉 20일선을 기다리면서 천천히 우상향 하여야 합니다.

주봉 입니다.

주봉 5일선, 20일선, 60일선, 120일선을 모두 붕괴하는 약세를 보였고, 주봉 20일선에서 저항받으면서 주가가 하락하였음을 알수 있습니다. 최근에 주봉 20일선을 돌파 하는 강세를 보여주었는데요, 위에서 내려오고 있는 주봉 60일선까지 반등을 기대해 볼수 있습니다. 전고점 부근도 비슷한 자리네요.

월봉 입니다.

바닥에서 지지받는 가로횡보를 보내고는 월봉 5일선 위로 반등하는 모습을 보여줬고, 현재 월봉 5일선이 우상향 전환하는 긍정적인 모습을 보여주고 있는 만큼 위에서 내려오는 저항선을 만나기 전까지는 한번 지켜 볼만 합니다.

중기적으로 봤을때, 주봉 60일선 및 월봉 20일선을 1차 목표가로 보시고, 일봉 5일선을 지키면서 아래서 올라오는 일봉 20일선과의 갭을 줄이는 가로횡보의 기간조정도 필요해 보입니다. 단기적으로 접근하기보다는 추세전환이 이뤄지는 종목인 만큼 긴 호흡으로 보셨으면 합니다.

일봉 5일선에서 지지여부를 보고, 분할 매수해도 괜찮은 자리입니다. 혹시 붕괴한다면 아래서 상승하고 있는 일봉 20일선 부근까지는 지켜 보셨으면 합니다.

 

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