대양금속(009190) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

고점에서 급락을 하면서 2015년 2월에 최저점 2,058원을 찍고는 현재까지 가로횡보를 보여주고 있습니다. 최근 5년 이내에 감자를 2번이나 했을정도로 상장폐지 직전까지 다녀왔던 종목입니다. 많은 투자자들에게 피눈물을 흘리게 했다는 것이 보이네요. 지지선 붕괴에서는 무조건 물량 축소하면서 손실폭을 줄이셔야 하는 이유이기도 합니다. 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 463 억원

상장주식수 : 12,317,933 주

외국인 보유주식수 : 3,366 주 (0.03%)

​

 

 

 

 

 

기업개요는 스테인리스강 제품 중 70% 이상을 점유한 Cr-Ni 계로 200계, 300계, 400계열을 생산하고 있음

 

 

 

 

최대주주 보유지분 : 2,843,400 주 (23.08%)

 

 

 

 

10%이상 보유지분 : 4,289,800 주 (34.83%)

 

 

5%이상 보유지분 : 1,754,400 주 (14.24%)

 

외국인 보유주식수 : 3,366 주 (0.03%)

 

유통가능주식수는대략 342만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 1만주로 유통가능주식수 대비 0.29%의 잠잠한 구간임을 알수 있습니다.

대부분 지분을 은행에서 갖고 있고, 유통주식수를 현재가로 보면 127억이면 주가를 쥐고 흔들수 있는 수준입니다. 500억 이하 종목인 만큼 변동성이 클수있고, 급등락을 보여주게 됩니다.

 

 

#.2016년 실적을 보면,

 

 

 

 

자산은

2015년 대비 15억이 증가한 1,000억 입니다.

 

 

 

 

부채는

2015년 대비 29억이 감소한 835억 입니다.

 

 

 

 

 

자본은

2015년 대비 44억이 증가한 165억 입니다. 결손금이 감소하였음을 알수 있습니다. 그래도 누적 결손금이 무려 600억에 육박합니다. 시총보다 많은 금액을 손실 봤던 경험이 있는 종목입니다.

​

 

 

 

 

​

2016년 손익보고서를 살펴보면,

2015년 대비 매출액이 247억이 증가하면서 1462억이고, 영업이익은 적자 -68억 적자에서 흑자전환하여 98억이 되었고, 당기순이익은 적자 -178억에서 흑자전환 46억이 되었습니다.

매출액이 증가하면서, 영업이익 및 당기순이익이 흑자전환하는 모습을 보여줬습니다.

주가는 적자에서 흑자전환시기에 가장 큰 반등을 보여주게 됩니다.

​

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매년 매출액이 증가하고 있고, 영업이익 및 당기순이익도 개선되면서 적자에서 흑자로 전환되고 있음을 알수 있습니다. 올해는 작년 대비 더 큰 상승을 예상하는 만큼 분기별 실적을 유심히 보셔야 합니다.

 

 

 

 

 

​

제 15회 신주인수권부사채권이 남아 있습니다. 행사금액은 3,055원 & 행사가능주식수는 19,865,728주 로 현재 상장되어 있는 주식수 보다 많습니다.

주가상승에 제약이 될수밖에 없는 요소이기에 무작정 흑자전환이라고 기대감으로 보시지 마시고, 시장에 대응을 하셔야 합니다.

( 행사금액이나, 행사가능주식수를 봤을때, 물량 소화를 하기위해서는 주가가 우상향하는 모습을 보여주면서 거래량이 엄청 나와줘야 합니다.)

수급과 그래프를 보면서 매수시점을 알아 보겠습니다.

​

 

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선이 하락기울기가 완만해지면서 가로횡보를 보여주고 있고, 주가도 바닥지지선에서 테스트를 받으면서 급변하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

 

주봉 입니다.

주봉 120일선이 하락추세를 보여주고 있고, 바닥 지지선으로 작용하고 있음을 알수 있습니다. 그외에 주봉 20일선, 60일선이 모두 우상향을 보여주고 있는 만큼 바닥지지선에서 지지여부가 중요합니다. 주봉 120일선에서 지지여부 확인하면서 주봉 20일선이 우상향 전환하는 시점에 매수타이밍이 나올것 같습니다.

현재 바닥지지선에서 지지여부 확인 중인 만큼 안테나 물량 입성은 괜찮아 보입니다.

주식에 대응에 자신있는 분들은 관심갖고 보셔도 좋아 보이는 종목입니다.