카프로(006380) - 종목분석!!

 

 

6월도 금방지나가고, 이번주도 벌써 금요일이네요.

한주 마무리 잘하세요!!

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2011년도에 최고점을 찍고는 하락추세 전환을 하면서 급락세를 보여줬습니다. 위에 5년 누적으로 봐서 2012년 9월에 최고점 18,500원을 찍고는 하락추세를 보여줬고, 2015년 1월까지 하락세를 이어가면서 최저점을 2,100원까지 하락하는 약세를 보여줬습니다.

시가총액 : 2,380 억원

상장주식수 : 40,000,000 주

외국인 보유주식수 : 725,376 주 (1.81%)  

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기업개요는 카프로락탐 및 기타 화학제품과 그 부산물을 제조가공 및 판매하는 사업과 수출입업으로 구성, 동사는 속효성 질소질 비료인 유안비료의 국내 최대 생산업체이며, 수출비중이 판매량의 약 90%를 차지

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최대주주 보유지분 : 4,658,217 주 (11.65%)

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5%이상 보유지분 : 3,825,740 주 (9.56%)

 

 

 

기타주주 보유지분 : 274,074 주 (0.69%)

외국인 보유주식수 : 725,376 주 (1.81%)  

유통가능주식는 대략 3,000만주 이고, 최근 5거래일 평균 거래량은 77만주로 유통가능주식수 대비 2.5%의 거래량을 보여주고 있습니다. 최근 하락폭이 커지고 있는 만큼 거래량을 동반한 반등이 나와줘야 합니다.

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자산은

2016년 대비 81억이 증가한 4,819억 입니다.

 

 

 

부채는

2016년 대비 39억이 감소한 2,180억 입니다.  

자본은

2016년 대비 120억이 증가한 2,639억 입니다.

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부채비율은

2016년 88%에서 2017년 1분기 82%로 감소하였습니다.

 

 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2016년 1분기 대비 매출액은 1,016억이 증가하였고, 영업이익은 적자에서 174억으로 흑자전환하였습니다. 당기순이익도 적자에서 119억으로 흑자 전환하였습니다.

매출이 급증하면서 실적이 개선되었음을 알수 있습니다.

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기업실적분석을 보면,

매출액이 2015년에 감소하고는 다시 상승세를 보여주고 있고, 영업이익 및 당기순이익의 적자폭이 개선되었음을 알수 있습니다. 올해 흑자전환의 원년으로 예상하고 있고, 1분기에 대폭 개선된 모습을 보여줬습니다. 주가가 상승할수 있는 여건이지만, 주가는 하락세를 이어가고 있습니다. 왜 그럴까요?? 장기 하락종목이였던 만큼 수급이 완전 꼬여 있음을 알수 있습니다.

수급과 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

일봉 입니다.

일봉 20일선을 저항선으로 주가가 급락세를 보여주고 있고, 일봉 60일선, 120일선을 이탈하는 공포구간입니다. 아직 바닥을 확인한 시점이 아니기에 관망하셔야 합니다.

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주봉 입니다.

일봉상 바닥지지선을 확인할수 없었는데요, 주봉을 보면 주봉 60일선에서 지지선에 닿아 있음을 알수 있습니다. 주봉 5일선, 20일선을 이탈하고 60일선까지 왔습니다. 지지여부를 확인후에 입성하셔야 합니다. 지지받는 다면 분할매수 시점입니다. 주봉 5일선의 기울기가 완만해지면서 우상향 전환까지 기간조정이 필요하기에 무조건 분할로 대응하셔야 합니다.

 

 

월봉 입니다.

주가가 월봉 120일선 부근에서 저항을 받고 하락전환하였음을 알수 있습니다. 월봉 5일선을 붕괴하면매도신호 입니다. 현재 월봉 60일선에서 지지를 받을지도 지켜 보셔야 하고, 주봉 및 월봉상 현재 지지대를 붕괴하면 주봉 120일선 및 월봉 20일선까지 지켜 보셔야 합니다.