레드로버(060300) - 종목분석!!

레드로버(060300) - 종목분석!!

 

 

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 8월에 최저점 3,138원을 찍고는 우상향 전환을 하면서 고점을 보여줬다가 하락하고 재반등을 반복하는 모습을 보여줬습니다. 꾸준한 상승을 보여주지 못한 이유가 실적에 있을텐데요, 이슈로 인해서 반등을 보여줬던 만큼, 매도시점을 놓치신분들은 물려서 스트레스 많이 받을수 있는 구간입니다. 적극적으로 대응하셔야 합니다. 최고점은 2015년 7월에 14,181원을 찍고는 현재까지 하락조정을 보여주고 있습니다. 앞으로의 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.  

시가총액 : 2,734 억원

상장주식수 : 43,184,195 주

외국인 보유주식수 : 1,995,292 주 (4.67%)

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기업개요는 인크루트(주)와 2010년 합병으로 코스닥에 상장되었으면 3D 자체 기술력을 바탕으로 글로벌 컨텐츠,3D융합, 3D 하드웨아, 3D소프트웨어 사업을 영위하는 글로벌 컨텐츠 기업

 

 

 

최대주주 보유지분 : 8,528,483 주 (19.75%)

 

 

 

 

기타주주 보유지분 : 1,811,252 주 (4.19%)

외국인 보유주식수 : 1,995,292 주 (4.67%)

유통가능주식수는 대략 3080만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 33만주로 유통가능주식수 대비 1%의 잠잠한 거래량을 보여주고 있습니다. 거래량이 동반되는 상승을 보여줘야 합니다.

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자산은

2016년 대비 73억이 증가한 1723억 입니다.

 

 

 

 

부채는

2016년 대비 75억이 증가한 277억 입니다.

 

 

 

자본은

2016년 대비 2억이 감소한 1445억 입니다. ( 결손금이 무려 136억 입니다. )

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2017년 1분기 손익보고서 입니다.

2016년 1분기 대비 매출액은 18억이 증가한 126억이고, 영업이익은 2억이 감소한 4억 입니다. 당기순이익은 4억이 줄어든 540만원 입니다.

매출이 증가하였지만, 매출원가가 증가하면서 영업이익 및 당기순이익은 감소하는 모습을 보여줬습니다.

 

 

 

기업실적분석을 살펴보면,

매출액이 감소하고 있고, 영업이익 및 당기순이익이 매년 큰 변동폭을 보여주고 있습니다. 꾸준히 실적이 개선되는 있는 종목이 아닌만큼 시장의 변동성에 빠르게 대응하셔야 합니다. 무조건 믿고 가시면 시간을 버릴수 있습니다.

 

 

 

 

미상환 내역입니다.

작년에 120억 전환사채 발행하였습니다. 전환가액은 5,117 원 (전환가능주식수 2,149,697주)

2013년 80억 신주인수권부사채권 발행하였습니다. 4,904 원(전환가능주식수 52,039 주)

주가가 우상향을 보이지 못하는 또다른 이유 입니다.

수급과 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다. 

 

 

 

일봉 입니다.

추세 전환이 이뤄지고 있음을 알수 있습니다. 일봉 120일선&60일선&20일선이 모두 우상향으로 전환하는 시점입니다. 주가가 일봉 60일선을 바닥선으로 20일선을 타고 상승중입니다.

 

 

 

 

주봉 입니다.

일봉이 추세 상승을 보여주면서, 주봉상에서도 주가가 우상향 전환하면서 위에서 내려오는 저항선을 돌파 시도중입니다. 주봉 20일선을 돌파하고, 60일선에서 돌파 시도중입니다. 주봉 20일선이 우상향 추세전환이 중요합니다.

 

 

월봉 입니다.

월봉 5일선 위로 올라와서, 월봉 60일선 돌파 시도중입니다. 위에서 월봉 20일선도 하락중인 만큼 조정폭이 있을수 있지만, 방향성이 나올수 있는 시점입니다.

일봉, 주봉, 월봉상 우상향을 보여주고 있고, 주가가 바닥 근처에 있는 만큼 기간조정이 필요할수는 있겠지만, 상승추세를 보여줄것으로 보입니다.

8월에 넛잡 개봉 예정도 있는 만큼 지금부터 지지선 지지여부를 확인하면서 분할로 대응하셔도 좋아 보입니다. 오늘 안테나 물량 매수해 봤습니다. (비중 조절 잘하세요!!)