동국S&C(100130) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 11월에 최저점 2,105원을 찍고는 등락을 보이면서 가로횡보를 보이다가 2016년 상반기부터 우상향 전환하면서 최고점은 2016년 11월에 9,570원을 찍고는 현재까지 급락이후에 가로횡보를 보여주고 있습니다. 앞으로 주가의 방향성에 대해서 알아보겠습니다.

시가총액 : 3,434 억원

상장주식수 : 57,143,000 주

외국인보유주식수 : 1,175,109 주 (2.06%)

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기업개요는 풍력 금속 구조재, 건설업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 주력제품으로는 풍력발전기용 WIND TOWER가 있음

최대주주 보유지분 : 31,360,374 주 (54.88%)

자기주식수 보유지분 : 1,409,277 주 (2.46%)

외국인보유주식수 : 1,175,109 주 (2.06%)

유통가능주식수는 대략 2260만주이고, 최근 5거래일 평균거래량을 살펴보면 113만주로 유통가능주식수 대비 5%의 거래량을 보여줬고, 어제는 432만주로 19%의 거래량을 보여줬을 정도로 활발한 구간입니다.

#. 2016년 3분기 실적

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자산은

2015년 대비 276억이 증가한 4294억 입니다. 매출채권 및 재고자산이 증가하였습니다.

부채는

2015년대비 129억이 증가한 1389억 입니다. 하자보수충당부채가 증가하였습니다

자본은

2015년 대비 147억이 증가한 2905억 입니다. 이익잉여금이 증가하였습니다.

부채비율은

2015년 45%에서 2016년 3분기 47%로 소폭 증가하였습니다.

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 실적대비 매출액은 360억이 증가한 989억이고, 영업이익은 19억이 증가한 74억 입니다. 당기순이익은 22억이 증가한 36억 입니다.

누적으로 보면, 매출액이 증가하면서 영업이익은 증가하였지만, 당기순이익은 감소한 모습을 알수 있습니다.

기업실적분석을 보면,

매출액은 꾸준히 증가하고 있고, 영업이익 및 당기순이익도 증가하는 모습을 보여줬습니다. 특히 영업이익률과 순이익률이 개선되면서 실적 개선이 뚜렷하게 이뤄지고 있음을 알수 있습니다.

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하지만

2016년 실적을 보면,

2015년 대비 매출액 및 영업이익은 개선되었지만, 당기순이익은 감소한 모습을 확인할수 있습니다.

주가가 최고점을 찍고 하락조정을 받는 이유가 되었습니다.

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배당금은 120원으로 시가배당율은 2.1%로 양호합니다.

꾸준한 흑자회사이고, 매출액이 증가하고 있습니다.

수급 및 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다.

일봉 입니다.

2016년 11월에 고점을 찍고는 지지선이였던 일봉 5일, 20일, 60일선, 120일선을 모두 붕괴하는 급락을 보여줬습니다. 그이후에 저점확인 시점까지 하락가로횡보를 보여줬고, 저점을 찾아가는 지지부진한 횡보가 이어졌습니다. 그 사이에 저항선이였던 일봉 5일선, 20일선, 60일선을 자연스럽게 돌파 하면서 저항선이 지지선으로 변동되었고, 어제 거래량이 실린 급등에 가로횡보를 보였던 지지선이 우상향을 하게 되는 계기가 되었습니다. 현재 위에서 내려오는 일봉 120일선의 저항 및 전고점물량에 저항을 받고 있음을 알수 있습니다.

주봉 입니다.

저점에서 지지를 받고 주봉 60일선을 저항선으로 돌파시도에 실패하고 있음을 알수 있습니다. 가로횡보를 이어가는 사이에 위에서 하락중인 주봉 20일선을 자연스럽게 돌파 하게 되었고, 주봉 20일선이 우상향 전환하는 시점에서 가장 적절한 매수타이밍이 나오게 됩니다. 주봉 60일선을 다시 돌파 시도 나올것 같습니다.

월봉 입니다.

2015년 하반기부터 우상향 전환하였고, 2016년 상반기부터 쭉 반등을 보여줬고, 월봉 5일선을 지지선으로 반등을 보여였습니다. 전고점 매물벽에 걸리면서 고점대에서 4개월간 조정을 보였고, 돌파 시도에 실패하면서 급락이 나왔음을 알수 있습니다. 급락을 하였지만 월봉 20일선에서 지지를 받으면서 지난 5개월동안 월봉 20일선을 지지하면서 가로횡보를 보여줬습니다. 그 사이에 위에서 내려오는 월봉 5일선을 이번달에 돌파하게 되면서 우상향 전환 신호가 나왔습니다.

관심 갖고 보실시점 입니다.

거래량이 터지면서 급등이 나왔고, 전고점 및 저항선 근처까지 도달하였습니다. 한번에 돌파가 안되더라고 아래서 올라오고 있는 지지선이 높아지면서 자연스럽게 주가도 반등할수 있을것 같습니다.

안테나물량 매수하셔서, 꾸준히 분할매수로 대응하시면 좋은 수익을 줄것으로 보입니다.