삼성엔지니어링(028050) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년을 고점으로 2015년 12월 까지 하락조정을 보이면서 최저점 7,948원을 찍고는 가로횡보를 하면서 완만한 반등을 보여주고 있습니다. 장기 하락 종목인 만큼 앞으로 반등 시점 및 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 24,304 억원

상장주식수 : 190,000,000 주

외국인보유주식수 : 25,420,487 주 (12.97%)

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기업개요는 플랜트건설 및 산업기계 제작판매 공학, 기술서비스, 토건, 환경오염 방지시설, 가스시공, 에너지진단, 환경영향평가, 폐기물처리 등을 영위

 

 

 

 

최대주주 보유지분 : 40,267,989 주 (20.54%)

 

 

 

 

5%이상 보유지분 : 11,831,994 주 (6.04%)

 

 

 

 

기타주주 보유지분 : 30,069,805 주 (15.35%)

 

외국인보유주식수 : 25,420,487 주 (12.97%)

 

유통가능주식수는 대략 8569만주 이고,

최근 5거래일 평균 거래량은 424만주로 유통가능주식수 대비 4.94%의 거래량을 보여주면서 거래량이 증가하고 있습니다.

 

#. 2016년 3분기 실적

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자산은

2015년 대비 2541억이 감소한 5조 3766억 입니다.

 

 

 

부채는

2015년 대비 1조 6359억이 감소한 4조 3077억 입니다.

 

 

 

 

 

 

자본은

2015년 자본잠식까지 가면서 자본이 적자인 상황까지 갔었습니다. 다행히 올해 실적 개선이 되면서 1조 0688억이 되었습니다. 하지만, 여전히 이익잉여금은 결손금으로 되어 있습니다.

 

(대규모 유상증자로 살아났지만, 아직 불씨는 여전히 살아 있습니다.)

 

부채비율은

2015년 -1,899%(자본잠식)에서 2016년 3분기 403%로 개선되었습니다.

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손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 대비 매출액은 7740억이 증가한 1조 6309억이고, 영업이익은 적자 -1조5127억에서 흑자전환되어서 532억으로 개선되었습니다. 당기순이익은 -1조3342억에서 흑자전환하여 21억으로 개선되었습니다.

매출이 증가하면서 영업이익 및 당기순이익도 개선되는 모습을 보여줬습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액이 감소하면서 영업이익 및 당기순이익이 적자를 보였고, 주가는 장기 하락세를 이어왔습니다.

2015년에는 자본잠식까지 가면서 유상증자로 살아났는데요,

2016년 실적이 소폭 개선되는 모습을 보이면서 주가가 바닥에서 반등을 보이고 있는데요,

추세가 이어지기 위해서는 여전히 실적입니다.

하락추세가 길었던 만큼 상승시에 매물벽 저항선들을 잘 참고하셔야 합니다.

 

 

 

2016년 실적을 보면,

 

매출액이 증가하면서 영업이익 및 당기순이익이 모두 흑자전환하였습니다.

수급과 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선이 완만한 가로횡보구간에 진입하였고, 일봉 60일선 및 20일선은 우상향으로 방향전환까지 이뤄졌습니다. 일봉 20일선을 타고 우상향 중이고, 일봉 60일선이 지지선입니다. 일봉 20일선에서 지지를 받는다면 매수타이밍이고, 혹시 붕괴시에는 일봉 60일선에서 기다리셨다가 지지여부 확인후에 입성하셨으면 합니다.

 

 

 

 

주봉 입니다.

주봉 120일선이 위에서 하락중임을 알수 있고, 주가가 바닥에서 반등이후에 한번의 저항을 받고 조정받고 있음을 알수 있습니다. 어디선에서 저항인지는 월봉을 참고해주세요.

 

 

 

 

 

월봉 입니다.

장기하락후에 횡보를 보여주면서 저항선들의 기울기도 완만하게 누웠습니다. 최근 반등이후에 월봉 20일선에서 저항받으면서 조정을 보였음을 알수 있습니다. 여전히 일봉 20일선에서 저항을 받고 있는데요, 가로횡보를 보이면 자연스럽게 돌파가 됩니다. 결국 지금 가격대 지지를 받으면 추가 반등하게 됩니다.

추세전환이라고 하기에는 이른감이 있기에 관심종목으로 보시면서 지지선 지지 및 저항선 돌파 여부 확인하셨으면 합니다.