화성산업(002460) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 5월에 최저점 2,750원을 찍고는 3년 동안 우상향을 보여주면서 최고점을 2015년 7월에 30,400원을 찍고는 하락조정이후에 가로횡보를 보여주고 있습니다. 10배가 넘는 상승을 보여준만큼 후폭풍도 길어져왔습니다. 앞으로 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.

 

시가총액 : 1,675 억원

상장주식수 : 12,450,800 주

외국인보유주식수 : 1,657,113 주 (13.31%)

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기업개요는 건설업을 주력으로 토목, 건축, 환경, 플랜트, 주택, 엔지니어링 컨설팅 분야를 포함하는 사업 분야를 영위 중

 

 

 

최대주주 보유지분 : 4,930,455 주 (39.60%)

 

 

자기주식수 보유지분 : 340,638 주 (2.73%)

외국인보유주식수 : 1,657,113 주 (13.31%)

유통가능주식수는 대략 552만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 3.2만주로 유통가능주식수 대비 0.57%의 잠잠한 구간입니다.

주가의 방향성이 정해질때는 거래량이 동반되어야 합니다.

 

#. 2016년 3분기 실적

 

 

 

자산은

2015년 대비 145억이 증가한 4879억 입니다. 기타유동금융자산이 증가하였습니다.

 

 

 

 

부채는

2015년 대비 15억이 증가한 1860억 입니다.

 

 

 

자본은

2015년 대비 159억이 증가한 3018억 입니다. 이익잉여금이 증가하였습니다.

 

부채비율은

2015년 65%에서 2016년 3분기 61%로 감소하였습니다.

 

 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 실적대비 매출액은 121억이 증가한 1252억이고,

영업이익은 86억이 증가한 139억 입니다. 당기순이익은 40억이 증가한 114억 입니다.

 

누적으로 보면, 매출액은 대동소이하지만, 영업이익 및 당기순이익은 증가하였음을 알수 있습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매추액은 꾸준히 증가하다가 2016년에 소폭 감소하였고, 영업이익 및 당기순이익은 꾸준히 개선되는 모습을 보여주고 있습니다.

주가가 상승할 여력은 충분이 있다는 것을 알수 있습니다.

 

 

 

 

실제 2016년 실적을 보면,

매출액도 2015년 대비 3% 증가하였고, 영업이익 및 당기순이익은 큰폭의 개선을 보여줬습니다.

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실적이 개선된 만큼 배당금을 680원으로 무려 시가배당율이 4.81% 입니다.

실적이 개선되고 고배당 종목인 만큼 관심을 가져보아야 하는 종목입니다.

수급과 그래프를 보면서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선이 하락추세에서 가로횡보를 마치고 우상향 전환하였습니다. 추세 지지선의 역할을 하고 있지만, 변동폭이 큰 모습을 보여주고 있습니다. 지지선은 일봉보다는 주봉에서 참고하셔야 할듯 합니다.

 

 

 

 

주봉 입니다.

고점을 찍고는 주봉 5일선, 20일선, 60일선, 120일선까지 차례로 붕괴하는 약세를 보여줬습니다. 지지선 붕괴를 보여줬던 만큼 매도기회가 있었음도 알수 있고, 현재는 주봉 120일선을 저항선으로 주가가 가로횡보를 보여주고 있음을 알수 있습니다. 다행인점은 저점을 높여가고 있고, 주봉 60일선이 하락추세에서 가로횡보로 전환을 하였고, 현재 지지선의 역할을 하고 있습니다. 단기적으로 일봉 20일선 이 저항선, 주봉 60일선이 지지선으로 움직임을 보여주고 있습니다. 당연히 주봉 60일선을 지지받고, 20일선을 돌파 하는 모습이 나와줘야 하고요, 위에서 대기중인 주봉 120일선을 주봉 20일선이 돌파하는 상승추세가 나와줘야 합니다.

 

 

 

 

월봉 입니다.

저점에서 지지를 받는 모습을 보여줬고, 1년이 넘는기간동안 가로횡보를 하면서 지지선 및 저항선이 수렴하는 모습을 보여주고 있습니다. 월봉 5일선에서 지지를 받고, 위에서 하락중인 월봉 20일선의 저항을 받는 현재의 3월 입니다. 당연히 여기서 자연스러운 돌파가 나와주면 주가는 우상향 전환을 하게 됩니다. 하지만 돌파를 못하고 저항을 받는 다면 아래서 올라오는 월봉 60일선까지 조정을 보여줄수 있습니다.

실적으로 봐서는 우상향을 보여줘야 하는 종목이지만, 그렇지 못한 이유가 수급이 꼬여있는 종목입니다. 실적 개선이 되었으면 주가가 상승하겠지라는 마음으로 지난 1년동안 지켜 보신분들은 시간이라는 스트레스를 받는 기간이 되었을텐데요,

어떤 정보나 이슈보다 중요한게 수급 및 그래프 입니다.

관심종목으로 보셔도 좋은 종목이고, 현재 구간에서 안테나 물량을 매수하고 꾸준히 보셔도 좋은 종목입니다. 하지만, 비중을 높이는 타이밍은 아직 아닙니다.

일봉 120일선, 주봉 60일선, 월봉 5일선 지지여부를 모두 확인하고 분할로 매수하셨으면 합니다.