제이에스티나(026040) - 종목AS

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제이에스티나(026040) - 종목분석!!

 

​2016년 9월 19일 분석 내용 입니다.

추세가 여전히 하락중임을 알수 있는데요, 여전히 바닥을 찾고 있는 중입니다.

 

매수 평균가격 : 12,000원

다시 한번 보도록 하겠습니다.

기본적인 내용은 생략하고 실적 및 수급과 그래프만 보겠습니다.

 

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

최저점은 2012년 3월에 3,930원을 찍고는 완만한 우상향을 보이다가 2014년 상반기부터 반등을 보여주다가 최고점은 2015년 6월에 22,100원을 찍고는 하락추세 전환되면서 여전히 바닥을 찾고 있음을 알수 있습니다. 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 1,353 억원

상장주식수 : 16,503,790 주

외국인 보유주식수 : 285,513 주 (1.73%)

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기업실적분석을 보면,

매출액은 꾸준히 늘고 있음을 알수 있고, 영업이익 및 당기순이익은 변동성을 보여주고 있습니다. 주가가 꾸준한 상승을 보여주지 못하는 이유이기도 합니다. 2015년에 최고점을 찍고 실적 약세로 주가가 하락추세 전환하면서 수급이 꼬이기 시작하였고, 지금까지 추세가 이어지고 있습니다.

 

 

 

 

2016년 실적 입니다.

매출액 및 영업이익과 당기순이익이 모두 개선되는 모습을 보여주고 있지만, 주가는 여전히 하락추세에 있습니다.

왜 일까요??? 여전히 수급이 꼬여있고, 누군가 매도를 하는 물량이 있다는 반증입니다.

 

 

 

 

배당금은 100원으로 시가배당율은 1% 입니다.

수급과 그래프를 보면서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

 

일봉 입니다.

일봉 120일선이 여전히 하락추세를 보여주고 있고, 한번 저항선으로 작용하였습니다. 일봉 60일선 및 20일선도 여전히 하락추세에 저점을 낮춰가고 있습니다. 단계적 저항선인 일봉 20일선, 60일선, 120일선의 돌파 시도가 나오면서 하락기울기가 완만해지면서 가로횡보 이후에 우상향 전환까지의 기간조정이 동반되어야 합니다.

 

 

 

 

 

주봉 입니다.

주봉 120일선까지 붕괴하는 약세를 보여주가다, 2016년에 재반등을 하는 강세에 우상향을 보여줬지만, 주봉 120일선이 지지선에서 저항선으로 작용하면서 주가는 다시 하락추세 전환하였습니다. 현재는 주봉 20일선이 강력한 저항선으로 6개월 이상 주가를 하락시키고 있습니다.

 

 

 

 

월봉 입니다.

월봉 20일선, 60일선을 붕괴하는 약세를 보여줬고, 작년 9월에 봤을때가 월봉 60일선에서 지지여부 테스트중이였습니다. 하지만, 지지받지 못하고 붕괴하는 약세를 보였습니다. 붕괴시에는 물량 축소로 대응을 하셨어야 합니다. 이미 지난일이기에, 현재 월봉 5일선 아래에서 있으면서 월봉 120일선까지 하락조정을 보여줄수도 있습니다. 당연히 지지여부가 중요한 시점 입니다.

 

종목은 매수하셔서 갖고 있으신 분들은 7500원 아래까지도 한번 생각해 보셔야 하고요,

당연히 그 금액대에서 지지를 받으면 우상향 전환을 하게 됩니다. 하지만, 지지를 받지 못하면 추가 하락을 하게 됩니다.

현재 일봉 20일선에서 돌파 시도 중인만큼 지금 구간에서 반등이 나올수도 있습니다.

그러기 위해서는 일봉 20일선 돌파 및 60일선 돌파시도가 나오면서 가로횡보를 동반하면서 하락기울기가 완만한 수평선으로 이어져야 합니다.

 

지지선 붕괴시에는 시간이라는 기회비용을 어쩔수 없이 상실하게 됩니다.

지지선에서 지지를 받는 다면 추가 매수를 통한 단가 낮추기를 추천 드립니다. 당연히 매수는 분할로 대응하셔야 합니다.

 

바닥을 찾고 추세전환까지는 가로횡보라는 시간이 필요하게 됩니다.

 

일봉 20일선 및 60일선, 주봉 20일선의 돌파 시도가 나와줘야 시나리오거나,

월봉 120일선까지 조정을 보였다가 지지받는 모습을 봐야 하는 그림입니다.