진바이오텍(086060) - 종목분석!!

진바이오텍(086060) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2013년 12월에 최저점 2,405원을 찍고는 완만한 우상향을 보여주다가, 2016년에 급등세를 보이면서 최고점을 그해 6월에 11,100원을 찍고는 지금까지 하락조정을 보여주고 있습니다. 최근에 반등이 나오고 있는데요, 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 430 억원

상장주식수 : 8,610,587 주

외국인 보유주식수 : 122,454 주 (1.42%)

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기업개요는 유익미생물을 이용한 기능성 사료첨가제의 제조, 판매 및 동물약품 생산을 영위

 

 

최대주주 보유지분 : 2,580,360 주 (29.97%)

 

 

기타주주 보유지분 : 85,400 주 (0.99%)

유통가능주식수를 보면 대략 600만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 4.5만주로 유통가능주식수 대비 1%에도 안되는 잠잠한 거래량을 보여주고 있습니다. 하루 30만주 이상의 거래량이 보여줄때 저항선 돌파시도가 나오게 됩니다.

#. 2017년 3분기 보고서

 

 

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자산은

2017년 대비 17억이 증가한 608억 입니다. (시총대비 자산이 더 많음을 알수 있습니다.)

 

 

부채는

2016년 대비 5억이 감소한 221억 입니다.

 

 

자본은

2016년 대비 22억이 증가한 387억 입니다. 이익잉여금이 증가하고 있음을 알수 있고, 긍정적인 요소 입니다.

부채비율은

2016년 62%에서 2017년 57%로 감소하였습니다. 

#. 2017년 3분기실적

 

2016년 3분기 대비 매출액은 1억정도 증가한 141억이고, 영업이익은 6천만원 증가한 11.6억 입니다. 당기순이익은 4억이 증가한 9억으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전년 동기 대비 상승하였음을 알수 있습니다.

또한, 누적으로 비교를 해봐도 작년 3분기 누적대비 매출액, 영업이익, 당기순이익이 모두 개선되었습니다.

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기업실적분석을 보면,

매출액이 매년 소폭씩 증가하고 있고, 영업이익 및 당기순이익은 그 대비 더 큰폭으로 증가함을 알수 있습니다. 영업이익률도 1%대에서 6%까지 개선되었습니다.

ROE는 개선되고 있고, 부채비율은 감소하는 긍정적인 모습입니다.

실적이 개선되고 있는데, 주가가 하락조정을 받는 이유는 무엇일까요??

과거 급등이후에 여파로 수급이 꼬여있었고, 최근까지 소화구간임을 알수 있습니다. 앞으로의 수급 및 그래프를 예상해 보도록 하겠습니다.

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일봉 입니다.

9월에 최저점 3,980원을 찍고는 반등이 나오면서, 저항선이였던 일봉 5일선, 20일선, 60일선, 120일선을 모두 돌파하는 강세를 보여줬습니다. 그러다가 최근에 최고점을 찍고는 하락반전하였고, 지지선에서 지지여부 확인이 필요한 구간이 되었습니다.

바닥에서 우상향하면서 단계적으로 반등을 보여줬지만, 전고점 부근에서 주가가 저항을 받았음을 주봉을 보면 알수 있습니다.

9월에 10월에 거래량이 급등한 날이 있었는데요, 물량 테스트이고, 우상향 신호 임을 알수 있습니다.

 

 

주봉 입니다.

주봉을 보시면, 주가가 고점을 찍고 단계적으로 하락추세를 그려왔음을 알수있습니다. 녹색 원을 보시면, 그 시점에서 지지를 받지 못하면 매도를 했어야 하는 자리입니다. 지지선을 이탈하면 다음을 급락입니다.

고점을 찍고 무려 2년이 넘는 시간동안 하락을 하다가, 갑자기 왜 9월에 저점을 찍고 반등이 나왔는지는 월봉을 보시면 알수 있습니다.

현재 주봉 120일선 및 추세 하락중인 주봉 60일선 저항선에 고점이 되면서 하락조정을 받았고, 이구간을 돌파 하기 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다. 현재 주봉 20일선에서 지지여부를 확인하고, 주봉 5일선 위에서 종가 마감을 하였습니다.

지금 가격대를 유지하면서 위에서 내려오는 주봉 60일선을 자연스럽게 돌파하면 됩니다. 그러기 위해서는 시간이 필요하게 됩니다.

 

 

월봉 입니다.

올해 9월에 주가가 바닥을 다지면서 우상향 전환을 한 이유는 우러봉 60일선에서 지지를 받았기 때문임을 알수 있습니다. 월봉 60일선에서 지지를 받고, 우상향을 보였지만, 주봉 저항선에 조정을 받았는데요, 여전히 주가는 월봉 5일선 위에서 우상향  전환중입니다.

주가가 월봉 5일선 위로 올라올때가 상승반전의 초입이기에, 월봉 5일선 지지여부를 확인하면서 분할 매수하시면 좋을것 같습니다.

주봉 60일선 및 120일선을 돌파 여부 와 그위에 저항대로 6천원, 8천원 이상대가 있는 만큼, 그 부근에서는 시장에 대응 하셔야 합니다.

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