크루셜텍(114120) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

크루셜텍(114120) - 종목분석!!

 

 

 

5년 누적 그래프를 보면,

2013년 6월에 최고점 10,057원을 찍고는 몇번의 돌파 시도가 있었지만, 2016년 상반기에 고점을 찍고는 하락전환 후에 1년이 넘는 지금까지 하락조정을 받고 있습니다. 주가 하락의 원인 및 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 998 억원

상장주식수 : 58,535,785 주

외국인 보유주식수 : 311,966 주 (0.53%)

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기업개요는 나노광학기술을 바탕으로 OTP와 BTP 모두를 세계 최초로 개발 및 상용화한 R&D 특화 기업

 

 

최대주주 보유지분 : 14,811,261 주 (16.18%)

기타주주 보유지분 : 92,564 주 (0.1%)

 

 

 

자기주식수 : 171,740 주 (0.3%)

외국인 보유주식수 : 311,966 주 (0.53%)

유통가능주식수는 대략 4858만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 85만주로, 유통가능주식수 대비 1.75%의 잠잠한 거래량을 보여주고 있습니다.

#. 2017년 3분기 실적

 

 

자산은

2016년 대비 249억이 증가한 3111억입니다.

 

 

 

부채는

2016년 대비 54억이 증가한 1866억 입니다.

자본은

2016년 대비 196억이 증가한 1245억 입니다. 자본은 증가하였지만, 결손금(손실)이 큰폭으로 증가하였습니다.

그래도 자본이 1245억인데, 시총이 1000억 입니다.

부채비율은 

2016년은 172%에서 2017년 3분기 150%로 감소하였습니다.

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손익보고서를 보면,

2016년 3분기 대비 매출액은 497억이 감소한 429억이고, 영업이익은 흑자 5억에서 적자 -38억으로 적자전환하였습니다. 누적으로 봐도 매출액이 50% 급감하였고, 영업이익은 적자 전환하였습니다.

당기순이익을 보면, 같은 분기 대비에서도 적자 폭이 -2억 확대되었고, 누적으로 봐도 적자전환하였습니다.

주가가 기본적으로 하락한 이유는 실적임을 알수 있고, 특히 매출액이 급감하는 모습은 부정적입니다.

 

 

기업실적을 보면,

매출액이 매년 급성장하다가, 올해 급격하게 감소하는 모습을 보여줬고, 2015년에 실적이 개선되면서 영업이익 및 당기순이익 흑자를 보여줬었는데요, 2016년 부터 매출액은 증가하지만, 영업이익 및 당기순이익이 감소하였고, 올해는 매출액 자체가 급감하면서 실적이 적자전환한 모습입니다.

새로운 사업확장을 위해서 유상증자가 발표되면서 주가의 하락폭이 커졌습니다.

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2016년 8월에 발행한 350억 짜리 전환사채도 남아 있습니다. 전환가액이 5,000원 입니다. 전환가능주식수는 700만주 입니다.

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유상증자 발표 이후에 주가 하락 및 운영자금 변경으로 정정신고가 있었습니다.

자금도달 목적금액은 458억이고, 신주발행가액은 1,390원 입니다.

오늘 종가인 1,695원보다 낮기에 주가가 여전히 약세를 보여주고 있습니다.

 

 

 

주주배정으로 먼저 진행을 했다가, 혹시 남은 주식수는 일반공모로 진행 합니다.

청약일은 1월 4일 ~ 5일 / 납입일은 1월 12일 입니다.

전반적인 상황은 종목을 매수하시면 안되는 구간 입니다. 그냥 관망하시면서 좀더 보셨으면 합니다.

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일봉 입니다.

일봉 120일선, 60일선, 20일선이 모두 하락추세를 이어가고 있고, 일봉 5일선이 가로횡보를 하면서 현재 일봉 20일선에서 저항을 받고 있습니다. 가로횡보만 하여도 지지를 받는 상황이지만, 유상증자 발행금액에 갭이 있어서 지지를 받을수 있을지 의문 입니다.

 

 

주봉 입니다.

주봉 120일선, 60일선, 20일선, 5일선이 모두 하락추세를 보이고 있습니다. 특히 주봉 20일선을 하락추세선으로 1년 6개월 동안 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

월봉 입니다.

1만원대에서 돌파 시도가 있었지만, 돌파하지 못하고, 2015년 하반기에 가로횡보구간이 길게 있었음을 알수 있습니다. 주가가 상승해야할 자리에서 상승하지 못하고, 가로횡보를 하다가, 월봉 20일선을 만나는 구간에서 반등이 아닌 급락이 나오면서 지금까지 주가가 하락을 하였습니다. 하락추세 전환 이후에 월봉 5일선을 한번도 돌파하지 못할정도로 약세구간이였기에, 여전히 기간조정이 필요해 보입니다. 추세 전환 신호가 나오거나, 실적 개선 이슈가 나오기전까지는 그냥 보기만 하셨으면 합니다.