쌍용양회(003410) - 종목분석!!

오늘 장막판에 급락을 하였던 쌍용양회 분석요청이 있어서 포스팅 하겠습니다.

쌍용양회(003410) - 종목분석!!

 

 

 

5년 누적 그래프를 보면, 2012년 12월에 4,896원으로 저점을 찍고는 완만한 반등후에 가로횡보를 보이다가, 2014년 상반기를 기점을 우상향을 보여줬습니다. 최고점은 2015년 7월에 26,961원을 찍고는 올해 상반기 하락조정을 받다가, 하반기에 급등세가 나왔었음을 알수 있습니다. 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 1조 5670억원

상장주식수 : 100,771,919 주

외국인 보유주식수 : 3,801,010 주 (3.77%)

 

 

 

 

기업개요는 시멘트사업, 에너지사업, 환경자원사업,임대사업을 영위하고 있으며 종속회사들이 영위하는 사업에는 시멘트사업, 해운사업, 골재 사업이 있음

 

 

최대주주 보유지분 : 78,300,754주 (77.70)

 

기타주주 보유지부 : 780,479주 (0.77%)

외국인 보유주식수 : 3,801,010 주 (3.77%)

유통가능주식수가 대략 1790만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 17만주로, 유통가능주식수 대비 1%내외의 미비한 움직임을 보여주고 있습니다.

 

 

 

 

오늘도 시간외 거래중에서 63,463주로 주가가 급락하였음을 알수 있습니다.

유통가능한 주식수 대비, 최대주주의 물량 대비 너무 미비한 거래량으로 하락을 한만큼 급반등이 예상됩니다.

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#. 2017년 3분기 실적

 

 

 

자산은

2016년 대비 3053억이 증가한 3조 5215억 입니다. 시가총액1조 5670억원으로 자산에 50%정도로 주가가 저렴한 가격대를 형성하고 있습니다.

 

 

 

부채는

2016년 대비 2189억이 증가한 1조6211억 입니다.

 

 

자본은

2016년 대비 863억이 증가한 1조 9003억 입니다. 이익잉여금이 증가하였고, 올해 유상증자로 자본금이 증가하였습니다.

부채비율은

2016년 77%에서 2017년 3분기 85%로 소폭 증가하였습니다. 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2016년 3분기 대비 매출액은 444억이 증가한 3659억이고 누적으로 보면 923억이 증가한 1조 1008억 입니다. 영업이익은 126억이 감소한 556억 이고, 누적으로는 92억이 감소한 1815억 입니다.

당긴순이익을 보면, 273억이 감소한 247억이고 누적으로는 225억이 증가한 1651억 입니다.

분기대비로는 매출액이 증가한 만큼, 영업이익 및 당기순이익이 개선되지 못하였음을 알수 있고, 누적으로는 매출액 대비 영업이익 및 당기순이익이 증가하였음을 알수 있습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액이 변동폭이 있는 만큼 영업이익 및 당기순이익도 변동이 있음을 알수 있습니다. 주가가 꾸준히 우상향을 하지 못하고 조정을 받는 근본적인 이유이기도 합니다.

올해 전년대비 영업이익률 및 순이익률이 개선되었고, ROE 또한 개선됨을 예상하고 있습니다.

실적은 전년대비 괜찮은 상황임을 알수 있고, 최대주주의 물량이 많은 만큼 하락시에 지지받을 확률도 높습니다. 그리고, 자산이 시가총액의 2배가 된다는 의미는 회사를 지금 팔아도 주식을 다 살수 있습니다.

수급 및 그래프로 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

일봉 입니다.

올해 10월까지 조정을 보이던 주가는 급등세를 보이면서 일봉 20일선, 60일선, 120일선을 모두 돌파하는 강세를 보여줬고, 일봉 5일선을 타고 전고점 구간까지 반등을 보였다가 일봉 20일선을 이탈하면서 약세 전환중이였습니다.

오늘 급락으로 일봉 60일선을 이탈하고, 일봉 120일선 부근에서 지지를 받았습니다.

 

 

주봉 입니다.

최근 급반등에 고점이 전고점대 임을 알수 있습니다. 전고점 물량을 소화하기 못하고 주가는 하락반전하였고, 주봉 5일선을 이탈하는 모습을 보여줬습니다. 오늘 급락으로 주봉 120일선을 붕괴하고, 20일선에서 지지받고 마감을 하였습니다. 내일 장세로 주봉을 그릴수 있습니다.

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월봉 입니다.

전고점에서 저항을 받고는, 11월 상승세를 하루만에 반납하는 약세를 보여줬는데요, 월봉 20일선 및 5일선에서 정확하게 지지를 받고 마감을 하였습니다.

전반적으로 지지선에서 지지를 받았고, 소량의 거래량으로 조정이 나왔던 만큼 내일은 반등이 나올것 같습니다. 매수기회가 주어진다면 천천히 분할매수해도 좋아 보입니다.

 

 

 

2016년 7월에 주주배정 유상증자의 주당발행가액이 17,500원이고, 올해는 종속회사인 쌍용자원개발 과 쌍용해운을 유증자합병으로 발행된 주식의 주당발행가액이 15,361원 입니다.

지금 가격대는 충분히 매력적인 가격대임을 알수 있습니다.