신일제약(012790) - 종목분석!!

종목분석요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 4월에 최저점 2,730원을 찍고는 꾸준히 우상향을 보여주다가 2015년 상반기에 급등세를 보이면서 최고점은 2015년 5월에 28,300원을 찍고는 하락추세 전환이후에 완만하게 횡보를 보여주고 있습니다. 앞으로 주가의 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 1,047 억원

상장주식수 : 7,900,000 주

외국인 보유주식수 : 84,566 주 (1.07%)

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기업개요는 전문의약품 주력의 중소형 제약업체임, 주요 제품으로는 리피칸정(고지혈증치료제), 디펜 플라스타(진통소염제) 등이 있음

 

 

 

최대주주 보유지분 : 3,425,352 주 (43.36%)

 

 

 

5%이상 보유지분 : 1,242,615 주 (15.73%)

 

 

 

 

기타주주 보유지분 : 44,617 주 (0.56%)

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자기주식수 보유지분 : 395,000 주 (5%)

외국인 보유주식수 : 84,566 주 (1.07%)

 

유통가능주식수는 대략 270만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 1.5만주로 유통가능주식수 대비 0.55%의 거래량을 보일정도로 잠잠한 구간입니다. 주가반등을 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다.

 

 

#. 2016년 3분기 실적

 

 

 

 

자산은

2015년 대비 78억이 증가한 950억 입니다. 투자부동산이 증가하였습니다.

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부채는

2015년 대비 14억이 증가한 104억 입니다.

 

 

 

 

 

자본은

2015년 대비 65억이 증가한 846억 입니다. 이익잉여금이 증가하였습니다.

 

 

부채비율은

2015년 11%에서 2016년 3분기 12%로 소폭 증가하였습니다.

 

 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 실적대비 매출액은 10억이 증가한 117억이고, 영업이익은 비슷한 23억 입니다. 당기순이익도 비슷한 22억 입니다.

누적으로 살펴보면, 매출액이 증가하였고, 영업이익 및 당기순이익도 개선되었습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액에 따라서 영업이익 및 당기순이익의 변동이 있음을 알수 있습니다. 영업이익률과 순이익률이 차이가있지만, 매년 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 주가가 완만하게 우상향을 보여줄수 있음에도 주가가 조정을 보이고 있음은 저점대비 주가가 상승폭이 커지면서 수급이 꼬였음을 알수 있습니다.

 

 

 

 

2016년 잠정실적을 보면,

매출액이 증가하면서 영업이익 및 당기순이익이 모두 개선되는 모습을 보여줬습니다.

 

 

 

 

배당금은 140원으로 시가배당율은 1% 입니다.

수급과 그래프를 보면서 매수시점을 알아 보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선 및 60일선이 하락추세로 저항선의 역할을 하다가 올해 들어서 저항선을 돌파하고 지지선이 되어 가는 모습을 확인할수 있습니다. 추세 전환시점에는 변동성이 있음을 알수 있고, 지지선에서 지지받는지 여부가 중요합니다.

현재 저점을 높이면서 바닥에서 고점도 높여가고 있습니다. 일봉 60일선이 우상향으로 전환을 유지하는게 중요하겠습니다.

 

 

 

 

주봉 입니다.

고점에서 주봉 5일선, 20일선, 60일선, 120일선을 모두 붕괴하는 약세를 보여줬습니다. 주봉 20일선을 저항선으로 하락조정을 보이다가 올해 돌파를 하면서 지지선으로 작용하고 있습니다. 최근 반등에서 위에서 내려오는 주봉 60일선에서 저항받고 하락전환하였음을 알수 있습니다. 주봉 20일선에서 지지받고 재 반등이 나오면 분할로 매수하셔도 좋아 보입니다.

 

 

 

월봉 입니다.

월봉 5일선 위에서 주가가 지지받고 있음을 알수 있습니다. 주가의 추세전환 신호이기도 한데요, 우상향전환시점에서 위에서 내려오는 월봉 20일선에서도 저항을 받으면서 주가가 약세를 보여줬습니다.

현재 주봉 20일선 및 월봉 5일선에서 지지여부 확인중이고, 주봉와 월봉의 저항선 구간도 비슷한 만큼 한동안 박스권을 유지할수 있겠지만, 지지선을 지킨다면 자연스럽게 돌파 하게 됩니다.

아직 추세전환 및 방향성이 정해지지 않은 만큼 안테나 물량을 매수하셔서 지지선 지지받을 시에만 분할로 물량을 매수하셨으면 합니다.