아모레퍼시픽(090430) - 종목분석!!

 

 

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

 

 

2013년 10월에 최저점 85,722원을 찍고는 우상향 전환하면서 2015년 7월에 최고점 455,500원을 찍고는 현재까지 가로횡보이후에 하락조정을 보여주고 있습니다. 앞으로 주가의 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.

 

시가총액 : 163,684 억원

상장주식수 : 58,458,400 주

외국인보유주식수 : 22,192,084 주 (37.96%)

 

 

 

 

기업개요는 화장품의 제조 및 판매, 생활용품의 제조 및 판매, 식품(녹차류, 건강기능성식품 포함)의 제조, 가공 및 판매사업을 영위하며, 화장품과 MCandS(Mass Cosmetic and Sulloc) 사업부문으로 구분

 

 

 

 

최대주주의 보유지분 : 27,810,303 주 (47.57%)

 

 

 

5%이상 보유지분 : 9,110,316 주 (15.58%)

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자기주식수 : 33,041 주

외국인보유주식수 : 22,192,084 주 (37.96%)

유통가능주식수는 대략 430만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 17만주로 유통가능주식수 대비 3.95%의 거래량을 보여주고 있습니다.

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#. 2016년 3분기 실적

 

 

자산은

2015년 대비 5719억이 증가한 5조 150억 입니다.

 

 

 

 

부채는

2015년 대비 1050억이 증가한 1조 1757억 입니다.

 

 

 

 

자본은

2015년 대비 4669억이 증가한 3조 8392억 입니다. 이익잉여금이 증가하였습니다.

 

부채비율은

2015년 31%에서 2016년 3분기 30%로 소폭 감소 했습니다.

 

 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 실적대비 매출액은 2599억이 증가한 1조4009억 이고, 영업이익은 40억이 증가한 1674억 입니다.

당기순이익은 252억이 감소한 1170억 입니다.

누적으로 살펴보면, 매출액은 증가하였고, 영업이익 및 당기순이익도 개선되었음을 알수 있습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액이 꾸준히 상승하면서 영업이익 및 당기순이익이 개선되고 있음을 알수 있습니다. 주가가 우상향 할수 있는 동력은 충분합니다. 결국은 심리적인 수급입니다.

 

 

 

 

2016년 실적을 보면,

매출액이 증가하면서 영업이익 및 당기순이익이 증가하였습니다.

 

 

 

 

배당금은 1580원으로 시가배당율은 0.5% 입니다.

실적이 개선되고 있음에도 주가는 하락추세를 보이고 있는 만큼 아직 수급이 꼬여 있습니다.

수급과 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선이 여전히 하락추세이고, 일봉 60일선을 저항선으로 주가가 하락중임을 알수 있습니다. 일봉 20일선이 하락추세를 보이면서 반등을 하지 못하고 있습니다. 주가가 하락해서 가격이 싸다고 매수시점이 아닙니다.

 

 

 

 

 

주봉 입니다.

고점에서 1년동안 고점 돌파를 못하고 가로횡보를 보이다가 주봉 20일선과, 60일선을 만나서 지지를 받아야 하는 시점에 주가가 하락세를 보였고, 주봉 120일선까지 붕괴하는 약세를 보이고 있습니다. 주봉 20일선의 하락기울기가 완만하게 가로횡보하는 모습을 보여줘야 합니다. 그러기 위해서는 우선 저점부터 형성이 되어야 하는데요

일봉 및 주봉상 저점은 모두 붕괴되었습니다.

 

 

 

월봉 입니다.

월봉 5일선이 가로횡보를 보이면서 월봉 20일을 터치할때 주가가 하락하였음을 알수 있습니다. 그때가 방향성이 나오는 시기인거죠.

월봉 20일선을 붕괴하고는 반년동안 저점없이 하락조정을 보였고, 3월에 월봉 60일선 근처까지 하락조정을 받고 반등하는 모습을 보여줬습니다. 밑꼬리 길게 단모습에 추세 전환이라고 단정할수는 없습니다. 위에서 내려오는 월봉 5일선을 돌파 하는 모습이 나와줘야 합니다.

지금 가격대에서 가로횡보가 나오면서 저점형성을 하면 자연스럽게 저항선을 돌파 하게 됩니다.

지금당장 매수하기 보다는 추세 전환되는 타이밍을 보셨다가 입성하셨으면 합니다.