농심(004370) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 6월에 최저점 203,000원을 찍고는 등락 및 가로횡보를 오랜시간 보여주다가 2015년 상반기부터 우상향을 보여주면서 2016년 1월에 최고점 540,000원을 찍고는 현재까지 하락조정을 보여주고 있습니다. 앞으로 방향성에 대해서 알아 보겠습니다.

 

시가총액 : 18,400 억원

상장주식수 : 6,082,642 주

외국인 보유주식수 : 1,107,927 주 (18.21%)

 

 

 

 

 

기업개요는 라면, 식품 및 식품첨가물,과자류,유지제품 및 동가공품, 청량음료 및 기호음료,향신료 및 향료의 제조, 가공 및 판매업 등의 사업을 영위

 

 

 

 

최대주주 보유지분 : 2,766,922 주 (45.49%)

 

 

 

 

10%이상 보유지분 : 726,079 주 (11.94%)

 

 

 

 

기타주주 보유지분 : 357 주 (0.01%)

​

 

 

 

 

자기주식수 : 300,017 주 (4.93%)

외국인 보유주식수 : 1,107,927 주 (18.21%)

유통가능주식수는 대략 118만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량을 보면 2.8만주로 유통가능주식수 대비 2.3%의 거래량을 보여주고 있습니다. 추세전환을 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다.

​

#. 2016년 3분기 실적

 

 

 

 

자산은

2015년 대비 391억이 증가한 2조 2965억 입니다.

 

 

 

 

부채는

2015년 대비 1123억이 감소한 5157억 입니다. 단기차입금 및 당기법인체부채가 감소하였습니다.

 

 

 

 

자본은

2015년 대비 1514억이 증가한 1조7808억 입니다. 이익잉여금이 증가하였습니다.

부채비율은

2015년 대비 46%에서 2016년 3분기 36%로 감소하였습니다.

​

 

 

 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 실적대비 매출액은 18억이 증가한 5477억이고, 영업이익은 148억이 감소한 227억 입니다.

당기순이익은 61억이 감소한 231억 입니다.

누적으로 살펴보면, 매출액은 증가하였고 영업이익은 감소하는 모습을 보여줬습니다. 하지만, 당기순이익은 증가하였음을 알수 있습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액이 꾸준히 증가하고 있고 있지만, 영업이익 및 당기순이익은 변동폭을 보여주면서 주가 또한 변동성장세를 보여줬습니다.

​

 

 

 

 

2016년 실적을 보면,

2015년 대비 매출액 은 소폭 증가, 영업이익은 감소하였지만 당기순이익은 크게 개선되었음을 알수 있습니다. 하지만 당기순이익이 급증했던 원인이 일회성이기에 2017년도에는 줄어들게 됩니다.

 

 

 

 

 

배당금 4,000원으로 시가배당률은 1.19% 입니다.

수급과 그래프를 통해서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선 및 60일선의 하락기울기가 완만해지면서 가로횡보를 보여주고 있습니다. 일봉상 고점이 형성되어 있고, 2번의 돌파 시도에서 저항받고 주가가 하락중임을 알수 있습니다. 지지선 붕괴시에는 분할매도로 대응하셔야 합니다.

다시 저점에서 지지받고 반등이 나왔지만, 역시 위에서 내려오는 일봉 20일선에서 저항받고 있는 모습입니다.

 

 

 

 

 

주봉 입니다.

최고점을 찍고는 주봉 5일선, 20일선, 60일선, 120일선까지 모두 붕괴하는 약세를 보여줬습니다. 저점에서 지지를 받고 반등하는 모습을 보여줬지만, 역시나 주봉 60일선에서 저항받고 하락조정을 보였습니다. 아직 매수시점 및 방향성이 나올시점은 아닙니다. 좀더 관망해야 합니다.

 

 

 

 

월봉 입니다.

주가가 하락조정을 보이다가 지지받는 구간일 월봉 60일선임을 알수 있습니다.

과거에서 월봉 60일선에서 지지를 받는 모습을 보여줬기에 심리적인 지지선이기도 합니다.

하지만 반등을 할때마다 월봉 20일선에서 저항을 받고, 하락하기를 반복하였고, 다시 바닥에서 지지여부를 테스트 받고 있습니다.

월봉상 저점과 고점을 정해서 박스권 대응도 가능해보이지만, 추세 전환하는 시점에 입성하는게 더 긍정적으로 보입니다.

바닥에서 지지를 받는 중이고, 추세 전환을 위해서는 좀더 기간조정이 필요해 보입니다.