대창(012800) - 종목분석!!

종목분석 요청이 있어서 포스팅 올립니다.

 

 

 

 

 

5년 누적 그래프 입니다.

2012년 8월에 최고점 1,765원을 찍고는 하락조정 이후에 가로횡보를 보여주고 있고, 최저점은 2015년 8월에 724원을 찍고는 완만한 반등을 보여주고 있습니다. 앞으로 주가의 방향에 대해서 알아 보겠습니다.

시가총액 : 962 억원

상장주식수 : 91,140,499 주

외국인 보유주식수 : 3,396,217 주 (3.73%)

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기업개요는 동합금계열 비철금속 전문제조업체로서 반도체, 전기, 전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 첨단 기초소재로써 활용되는 황동봉을 주제품으로 생산

 

 

 

 

최대주주 보유지분 : 29,806,490 주 (32.70%)

 

 

 

 

자기주식수 보유지분 : 14,235,280 주 (15.6%)

 

외국인 보유주식수 : 3,396,217 주 (3.73%)

유통가능주식수는 대략 4730만주이고, 최근 5거래일 평균 거래량은 56만주로 유통가능주식수 대비 1.18%의 거래량을 보여주고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다.

#. 2016년 3분기 실적

 

 

 

 

 

자산은

2015년대비 34억이 증가한 5425억 입니다.

 

 

 

 

부채는

2015년 대비 265억이 감소한 3635억 입니다. 단기차입금이 감소하였습니다.

 

 

 

 

자본은

2015년 대비 300억이 증가한 1790억 입니다. 이익잉여금 및 비지배지분이 증가하였습니다.

 

부채비율은

2015년 261%에서 2016년 3분기 202% 로 감소하였습니다.

 

 

 

손익보고서를 살펴보면,

2015년 3분기 실적대비 매출액은 742억이 감소한 1679억이고, 영업이익은 적자 -93억에서 87억이 줄어든 -6억으로 개선되었습니다. 당기순이익도 -209억에서 -18억으로 개선되었습니다.

 

누적으로 살펴보면,

매출액은 감소하였지만, 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환하였습니다.

 

 

 

 

기업실적분석을 보면,

매출액이 매년 감소를 하고 있고, 영업이익 및 당기순이익에서 변동폭을 보여주고 있습니다. 주가가 꾸준한 우상향을 하지 못하는 가장큰 이유 입니다. 2016년에 흑자전환한 점은 긍정적입니다.

 

 

 

 

2016년 실적 입니다.

영업이익 및 당기순이익이 개선되었음을 알수 있습니다.

수급과 그래프를 보면서 매수시점을 알아 보겠습니다.

 

 

 

 

일봉 입니다.

장기추세선인 일봉 120일선을 최근에 돌파를 하였고, 일봉 60일선은 바닥다지기 이후에 우상향 전화하는 모습을 보여줬습니다. 이제는 일봉 60일선 및 20일이 지지선의 역할로 지지받는지 여부가 중요합니다. 현재 일봉 20일선에서 지지여부 테스트 중입니다.

 

 

 

 

주봉 입니다.

주봉 120일선에서 지지여부를 지난 6개월동안 테스트하였고, 1300원대에서 고점이 형성되면서 변동성을 보여줬습니다. 주봉 20일선이 하락추세에서 가로횡보를 보이면서 완만한 우상향을 보여주고 있는 만큼 주봉 20일선을 추세 바닥선으로 이탈시에는 분할 매도하셔야 합니다. 현재 주봉 60일선에서 저항을 받고 있고, 주봉 20일선에서 지지를 받고 있습니다.

 

 

 

월봉 입니다.

정말 오랜시간 주가가 하락추세로 조정을 받아 왔음을 알수 있습니다. 월봉 120일선도 붕괴하는 약세를 보이면서 저점에서 가로횡보를 보여왔는데요, 저항선들도 모두 수렴하는 구간인 만큼 방향성이 나와줘야 하는 시기인 것은 맞습니다. 추가 하락을 보일지, 상승세를 보일지는 좀더 지켜 봐야겠지만, 바닥에서 오랜시간 지지를 받았고, 흑자전환을 한 만큼 우상향을 할것으로 예상이 됩니다.

하지만, 주식은 예상보다는 대응이기에 막연하게 희망고문하지 마시고, 추세가 정해지고 입성하시거나, 안테나 물량으로 지지선 지지 받는거 확인하고 입성하셨으면 합니다.